TJÄNSTEUTLÅTANDE 2017-02-08
Handläggare: Ingela Sandström Telefon: 0176-71513 E-post:
[email protected] Dnr: 2008-1629
Till Kommunstyrelsens arbetsutskott
Fastställande och finansiering av Norrtälje kommuns åtagande i Norrvatten Förslag till beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår: Kommunstyrelsen föreslår: 1. Kommunfullmäktige beslutar att fastställa Norrtäljes andel av investeringsutgiften för den av Norrvatten byggda vattenledningen mellan Vallentuna och Norrtälje till 65 % 2. Kommunfullmäktige besluta att finansiera Norrtäljes andel av investeringsutgiften delvis genom övertagande av 50 % av Norrvattens befintliga lån med NIB, om så är möjligt, och finansiera resterande del genom upphandling av lån enligt gällande rutiner 3. Kommunfullmäktige besluta att Norrtälje kommun ersätter Norrvatten för Norrtäljes andel, 65 %, av det negativa marknadsvärdet av befintliga ränteswappar som beräknas som genomsnittet av två oberoende parters värdering
Sammanfattning av tjänsteutlåtandet Norrtälje kommun fattar beslut om att fastställa slutuppgörelsen med Norrvatten som innebär att Norrtälje kommun står för 65 % av investeringsutgiften för den vattenledning som av Norrvatten har uppförts mellan Vallentuna och Norrtälje. Norrtälje kommun beslutar också att betala en engångssumma på 65 % av det framräknade negativa marknadsvärdet av de ränteswappar som har använts för att räntesäkra befintliga lån. Finansiering av Norrtäljes andel kommer om möjligt att ske via övertagande av 50 % av befintligt lån från NIB (Nordiska investeringsbanken) och resterande belåningsbehov upphandlas enligt gängse rutiner.
Bakgrund
PO ST ADRESS
BESÖKSADRESS
TELEFON
E-POST
PLUSGIRO
Box 800, 761 28 Norrtälje
Estunavägen 14
0176-710 00
[email protected]
3 20 65-5
ORG ANISAT IO NSNUMMER
TELEFAX
WEBB
BANKG IRO
212000-0217
0176-711 04
norrtalje.se
451-7694
norrtalje.se
KOMMUNSTYRELSEN
TJÄNSTEUTLÅTANDE 2017-02-08
2 (4)
För att trygga en långsiktigt god vattenförsörjning har Norrtälje kommun (NK) tidigare ingått ett avtal med Norrvatten (NV) som innebar att NK skulle komma att försörjas med vatten via en huvudledning från Vallentuna till Norrtälje. Byggandet av ledningen skulle under hela projekttiden finansieras av NV. Vid projektets avslutande skulle en summering av samtliga utgifter och inkomster inom projektets ram göras och därefter skulle NV fakturera NK en anslutningsavgift som motsvarar NKs andel av investeringsutgiften för projektet. Andelen skulle beräknas utifrån förbrukad vattenmängd året innan slutuppgörelse fastställs. Räntesäkring av gjord upplåning har skett via ränteswappar i samråd mellan NV och NK.
Samberedning Ärendet har beretts av ekonomiavdelningen.
Beskrivning av ärendet Baserat på tidigare ingångna avtal mellan Norrtälje kommun och Norrvatten om byggnation av en vattenledning mellan Vallentuna och Norrtälje har ett förslag på slutlig överenskommelse mellan parterna tagits fram. Kommunfullmäktige föreslås fastställa denna principiella överenskommelse som innebär att NK ska stå för 65 % av den totala investeringsutgiften baserat på vattenförbrukningen 2016 samt att NK ersätter NV för Norrtäljes andel av det negativa marknadsvärdet av befintliga swappar med 65 %. Beräkning av marknadsvärdet kommer att ske av två finansiella parter där genomsnittet av deras beräkningar kommer ligga till grund för det belopp varav NK ska stå för 65 %. NVs befintliga lån från NIB på sammanlagt 242 550 000 kr är mycket fördelaktiga varför båda parter helst vill behålla lånen i sin helhet. Efter genomförd förhandling är nu förslaget att NK tar över 50 % av lånen och NV behåller 50 % av lånen. Resterande del av NKs andel av finansieringsutgiften kommer att upphandlas enligt gängse rutiner.
Ekonomiska konsekvenser I handlingsplanen som upprättades 2015-07-01 redovisades en preliminär beräkning av investeringsutgiften för vattenledningen enligt nedan: Total investeringsutgift Norrtäljes andel
430 000 000 sek 60 %
TJÄNSTEUTLÅTANDE 2017-02-08
3 (4)
Norrtäljes anslutningsavgift 257 483 689 sek
Vattenförbrukningen under 2016 visar på att NKs andel uppgår till 65 % och NVs andel till 35 %. Beräknat på den preliminära investeringsutgiften på 430 mnkr innebär det att Norrtäljes andel motsvarar en investering på 277 937 749 kr. Det exakta beloppet fastställs per 2017-04-28 men bör inte skilja sig åt nämnvärt från ovanstående. Finansiering har skett via lån från NIB (Nordiska investeringsbanken) och SEB samt räntesäkrats via s.k. ränteswappar i Nordea. Den räntesäkring som har gjorts har i dagsläget ett negativt marknadsvärde på 29,3 MSEK som också behöver fördelas mellan parterna. NK har föreslagit att de betalar sin andel av det negativa marknadsvärdet, dvs 65 % av 29,3 mnkr som ett engångsbelopp på 19 045 000 kr istället för att överta 65 % av swapparna vilket NV har accepterat. NV har stått för hela finansieringen av byggnation under projektets gång med den påföljden att NK har debiterats ränta under projektets gång. Räntesatsen har legat något högt och kommer att justeras i samband med slutuppgörelsen. I dagsläget beräknar NK att få tillbaks 1-3 MSEK av tidigare betalda räntekostnader.
Konsekvensanalys/riskanalys Föreslagen slutuppgörelse baseras på tidigare ingångna avtal med Norrvatten. Ekonomiska konsekvenser av föreslaget beslut redogörs ovan. Några övriga konsekvenser av beslutet är inte kända.
Tidplaner Förslag är att beslut fattas av kommunstyrelsen 2017-03-20 och av kommunfullmäktige 2017-04-03. Datum för slutuppgörelse gällande investeringsbeloppet är satt till 2017-04-28. Upphandling av finansiering av Norrtälje kommuns andel av beloppet påbörjas under våren och slutförs efter kommunfullmäktiges beslut. Betalning ska ske per 2017-06-30.
__________________________
__________________________
TJÄNSTEUTLÅTANDE 2017-02-08
Ulla Marie Hellenberg Kommundirektör
Ingela Sandström Tf. ekonomichef
Bilagor 1 Avtal 2008-10-14 Norrtäljeanslutning till Norrvatten 2 PM per 2015-07-01 Handlingsplan för ekonomisk uppgörelse 3 PM per 2016-07-01 Revidering av handlingsplan daterad 20150701 4 Protokoll 2016-12-12 Revidering av datum för slutuppgörelse 5 Protokoll 2017-01-13 Fastställande av andel
Beslut skickas till Beslutet ska expedieras till Norrtälje kommuns ekonomiavdelning.
4 (4)
