Generellt

January 8, 2018 | Author: Anonymous | Category: Engineering & Technology, Industriell ekonomi (utbildning), Supply chain management
Share Embed Donate


Short Description

Download Generellt...

Description

Frågeformulär för projektspartners

Projektinformation Projektets namn NYPS-ID Leadpartner/land Projektansvarig Projektperiod

Projektpartner som besvarar frågorna Projektpartner Funktion i projektet

Leadpartner Koordinerande partner

Övrig partner

Kontaktperson Adress Telefon arbete Mobiltelefon E-post Hemsida

Generellt Frågeformuläret ska besvaras och skrivas under av partners i projekt som mottar stöd från Interreg IV A Öresund-Kattegat-Skagerrak. Syftet är att säkerställa att deltagande partners är medvetna om, och lever upp till, de krav som ställs på administrativa rutiner och ekonomisk redovisning hos de organisationer som deltar i projekt som finansieras av programmet. Genom att fylla i frågeformuläret får deltagande organisationer på ett tidigt stadium förståelse för hur de ska administrera projektarbetet, vilket underlättar arbetet med kommande ansökningar om utbetalning och rapportering av projektets framåtskridande. Danska projektpartners fyller i ett separat frågeformulär som de mottar av dansk nationell kontrollant (Deloite). Nedanstående frågor/påståenden ska besvaras med JA eller NEJ samt i förekommande fall kommenteras. Inom vissa områden är det obligatoriskt att beskriva rutiner och processer. Frågeformuläret ska skrivas under och skickas till nationell kontrollant, senast i samband med projektets första ansökan om utbetalning. Kontaktuppgifter till nationella kontrollanter finns på programmets hemsida: www.interreg-oks.eu

2017-07-14

Ver 2.0 aug-2010

Frågeformulär för projektpartners A. Rutiner för bokföring och betalningar 1. Alla transaktioner som bokförs på projektet kan dokumenteras och verifieras genom verifikat (fakturor och övrigt) och tillhörande dokumentation, så att transaktionernas riktighet garanteras och ett kontrollspår säkras. 2. På fakturor och övriga verifikat skrivs verifikatnummer från ekonomisystemet, så att verifikat kan identifieras. 3. Fakturor och övriga verifikat arkiveras i original, till och med 31 december 2020, och i verifikatnummerordning och kan uppvisas efter förfrågan. 4. Projektets kostnader och intäkter kan kopplas till enskilda transaktioner i ekonomisystemet, så att ett verifikationsspår säkras. 5. Projektets kostnader och intäkter ska särredovisas på en specifik kod i ekonomisystemet, eller bokföras i ett separat ekonomisystem, så att projektets rapporterade kostnader och intäkter kan utläsas direkt i redovisningen och stämmas av mot konton i ekonomisystemet. 6. Ekonomisystemets kontoplan kan fördelas på de kostnadsslag som programmet använder i ansökan om stöd respektive utbetalning av stöd. 7. Rutiner finns som säkerställer att endast utgifter för varor och tjänster som är levererade, godkända och betalda ingår i underlag för ansökan om utbetalning av stöd. 8. Rutiner finns som säkerställer att endast utgifter som omfattas av beslutsbrevet och som ryms inom den godkända budgeten ingår i underlag för ansökan om utbetalning. 9. Datum för betalning av utgifter som belastar projektet kan dokumenteras genom kontoutdrag från bank eller motsvarande externa dokument.

2

Ja

Nej

Ja

Nej

Ja

Nej

Ja

Nej

Ja

Nej

Ja

Nej

Ja

Nej

Ja

Nej

Ja

Nej

Kommentar ... Kommentar ... Kommentar ... Kommentar ...

Kommentar ... Kommentar ... Kommentar ... Kommentar ...

Ver 1.00 maj 2009

Nationell kontroll

Checklista

Öresund-Kattegatt-Skagerack

A. Rutiner för bokföring och betalningar 1. Beskriv rutiner för att säkerställa ovanstående, samt för inköp, godkännande, attestering, kontering och betalning av fakturor.

B. Redovisning av personalkostnader 1. Personal som avlönas av projektet ska tidredovisa på de av programmet anvisade blanketterna, som skrivs under av den anställde samt dennes chef. (Personal som arbetar 100 % av sin tid för projektet är normalt undantagna kravet på tidredovisning). 2. Vid beräkning av timkostnad får endast lön, sociala avgifter, pension och semesterersättning ingå i beräkningsunderlaget, enligt anvisningar i programmets projekthandbok. 3. Kostnaden för personal kan maximalt uppgå till antalet arbetade timmar multiplicerat med timkostnaden och kan aldrig överstiga den betalda lönen.

Kommentar ... Ja

Nej

Ja

Nej

Ja

Nej

Ja

Nej

Ja

Nej

Ja

Nej

Ja

Nej

Kommentar ... Kommentar ...

C. Inköp av varor och tjänster 1. Kommer det att förekomma fakturor till projektet från företag som helt eller delvis ägs av personer som är närstående er organisation? 2. Finns rutiner för inköp som säkerställer affärsmässighet och kostnadseffektivitet i er organisation? 3. Tillämpas nationell lagstiftning om offentlig upphandling/udbud vid köp av tjänst varor i er organisation? 4. Har er organisation en policy för offentlig upphandling/udbud som ni tillämpar?

3

Kommentar ... Kommentar ... Kommentar ... Kommentar ...

Nationell kontroll

Checklista

Öresund-Kattegatt-Skagerack

D. Indirekta kostnader 1. Har ni en modell för att beräkna indirekta kostnader i projektet, så att endast indirekta kostnader som har ett samband med de direkta kostnader som kan hänföras till projektet inkluderas? 2. Kan de indirekta kostnaderna dokumenteras genom fakturor eller annat verifikat?

Kommentar ... Ja

Nej

Ja

Nej

Ja

Nej

Kommentar ...

D. Indirekta kostnader 1. Beskriv er modell för beräkning av indirekta kostnader samt vilken typ av kostnader som ingår.

E. Övrigt 1. Finns det kostnader som ska fördelas mellan projektet och andra projekt eller ordinarie verksamhet? Om JA; ange vilka projekt det rör sig om och/eller vilken typ av kostnader som ska fördelas mellan projektet och ordinarie verksamhet.

.................................................... Projektansvarig och teckningsberättigad projektpartner, ort och datum

hos

4

Kommentar ...

View more...

Comments

Copyright � 2017 NANOPDF Inc.
SUPPORT NANOPDF